1.负责公司日常的资金调度 ，做到及时 、准确 ，确保资金的安全 ；

2.负责公司日常银行贷款（银票） 、债券等的期限管理 ，确保还款计续贷的衔接，防止出现不良记录 ；

3.及时 、准确做好对外融资的日常台账记录 ，并定期进行装订成册 ；

4.负责公司日常对外融资工作中有关合同 、借据的签订与收集工作 ，做好相应台账 ；

5.负责公司日常对外融资工作中 ，协助有关银行办理相关的抵 、质押手续 ，并建立相关的台账 ，涉及信息披露的及时通知证券部 。

1.金融 、财务相关专业优先 ；

2.具备专业的金融 、财务等相关知识 ，熟悉国家相关法律法规政策 ；

3.有数字敏感度 ；

4.良好的沟通能力和执行力 。